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融通收益增强债券A(004025)

2021-07-23     1.1481-0.0522%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值103,132.59103,132.595,796.645,796.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,882.623,669.762,643.67372.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91,163.8271,286.16139,679.2332,039.32
基金赎回款101,145.7742,563.42-31,803.706,451.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,981.9528,722.74107,875.5325,588.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,183.260.00
期末基金净值103,033.26135,525.09103,132.5931,757.63