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融通收益增强债券A(004025)

2021-01-22     1.1504-0.1562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值103,132.595,796.645,796.6423,841.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,669.762,643.67372.83603.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,286.16139,679.2332,039.32932.41
基金赎回款42,563.42-31,803.706,451.1619,581.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,722.74107,875.5325,588.15-18,648.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,183.260.000.00
期末基金净值135,525.09103,132.5931,757.635,796.64