-0.2502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,938.21 | 5,938.21 | 6,348.52 | 6,348.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 636.61 | 237.92 | 34.94 | 34.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,488.84 | 1,243.06 | 1,508.74 | 1,508.74 |
| 基金赎回款 | 1,869.73 | 1,123.45 | 1,835.28 | 1,835.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,619.11 | 119.62 | -326.54 | -326.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,440.53 | 0.00 | 118.70 | 118.70 |
| 期末基金净值 | 101,753.40 | 6,295.74 | 5,938.21 | 5,938.21 |