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融通收益增强债券C(004026)

2020-07-03     1.07110.2433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,796.645,796.6423,841.9323,841.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,643.67372.83603.33302.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139,679.2332,039.32932.41329.82
基金赎回款-31,803.706,451.1619,581.0214,378.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
107,875.5325,588.15-18,648.61-14,048.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,183.260.000.000.00
期末基金净值103,132.5931,757.635,796.6410,096.41