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融通收益增强债券C(004026)

2022-01-21     1.2340-0.1780%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值103,033.26103,132.59103,132.595,796.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-370.749,882.623,669.762,643.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,843.3191,163.8271,286.16139,679.23
基金赎回款64,128.26101,145.7742,563.42-31,803.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,284.95-9,981.9528,722.74107,875.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0013,183.26
期末基金净值51,377.57103,033.26135,525.09103,132.59