行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元添利三个月定开债券(004031)

2022-01-24     1.05060.0953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值101,196.1122,631.5922,631.591,013.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,853.94541.17516.60145.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,999.90101,999.701,999.9022,489.75
基金赎回款0.0123,976.350.081,016.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,999.8978,023.351,999.8221,473.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,049.94101,196.1125,148.0122,631.59