0.0477% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 166,191.06 | 168,422.54 | 168,422.54 | 170,910.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,182.27 | 1,031.81 | 1,894.53 | 9,954.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 19,932.90 | 0.05 | 0.01 | -5,047.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,932.90 | -0.05 | -0.01 | -5,047.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,263.25 | 3,263.25 | 7,394.74 |
| 期末基金净值 | 149,440.43 | 166,191.06 | 167,053.82 | 168,422.54 |