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中银富享定期开放债券(004038)

2022-05-20     1.0642-0.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值200,423.16200,423.16198,161.45198,161.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,113.771,540.764,879.533,222.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,999.910.010.000.00
基金赎回款194,741.26194,641.137.431.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-174,741.36-194,641.12-7.42-1.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,199.676,199.672,610.390.00
期末基金净值21,595.901,123.12200,423.16201,383.18