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中银富享定期开放债券(004038)

2021-03-01     1.04590.0287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值198,161.4521,574.7221,574.7221,466.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,222.835,525.681,851.311,489.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00249,999.80199,999.900.01
基金赎回款1.0971,780.7020,784.8815.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.09178,219.11179,215.02-15.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.007,158.060.001,365.84
期末基金净值201,383.18198,161.45202,641.0621,574.72