-0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,099.29 | 165,054.71 | 165,054.71 | 120,766.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,801.90 | 1,683.36 | 1,057.28 | 7,250.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 39,999.80 | 39,999.80 | 39,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.13 | 0.21 | 0.10 | 1.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.13 | 39,999.59 | 39,999.70 | 39,998.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,005.79 | 4,638.36 | 1,510.07 | 2,960.93 |
| 期末基金净值 | 202,895.27 | 202,099.29 | 204,601.62 | 165,054.71 |