% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 165,054.71 | 165,054.71 | 165,054.71 | 120,766.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,683.36 | 1,683.36 | 1,683.36 | 3,632.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,999.80 | 39,999.80 | 39,999.80 | 39,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,999.59 | 39,999.59 | 39,999.59 | 39,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,638.36 | 4,638.36 | 4,638.36 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 202,099.29 | 202,099.29 | 202,099.29 | 164,399.18 |