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中银富享定期开放债券(004038)

2021-04-16     1.02010.1473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值198,161.45198,161.4521,574.7221,574.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,879.533,222.835,525.681,851.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00249,999.80199,999.90
基金赎回款7.431.0971,780.7020,784.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.42-1.09178,219.11179,215.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,610.390.007,158.060.00
期末基金净值200,423.16201,383.18198,161.45202,641.06