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中欧骏泰货币(004039)

2020-09-25     0.65560.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,326,201.931,227,826.781,227,826.78450,077.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,918.5936,000.6918,963.6829,884.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,322,799.032,466,943.601,510,412.522,062,570.66
基金赎回款1,285,422.382,368,568.451,344,476.491,284,821.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,376.6498,375.15165,936.03777,749.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,918.5936,000.6918,963.6829,884.87
期末基金净值1,363,578.581,326,201.931,393,762.811,227,826.78