0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,850,553.63 | 1,850,553.63 | 1,587,706.69 | 1,587,706.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77,596.77 | 32,416.60 | 33,693.31 | 18,548.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,709,564.99 | 28,133,384.19 | 3,498,549.24 | 1,307,169.82 |
| 基金赎回款 | 88,054,330.60 | 26,734,318.92 | 3,235,702.30 | 1,275,291.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,655,234.38 | 1,399,065.27 | 262,846.94 | 31,878.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 77,596.77 | 32,416.60 | 33,693.31 | 18,548.64 |
| 期末基金净值 | 5,505,788.02 | 3,249,618.90 | 1,850,553.63 | 1,619,585.11 |