-2.7832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,515.39 | 44,911.67 | 44,911.67 | 71,668.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,064.64 | 3,889.94 | 6,515.73 | -13,376.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,098.46 | 35,340.08 | 15,582.41 | 31,743.20 |
| 基金赎回款 | 32,027.76 | 52,626.30 | 29,890.93 | 45,123.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,929.29 | -17,286.22 | -14,308.53 | -13,380.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,650.74 | 31,515.39 | 37,118.87 | 44,911.67 |