-0.3149% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,059,902.33 | 868,258.97 | 868,258.97 | 1,541,066.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,597.43 | 59,149.27 | 38,853.01 | 23,289.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,035,821.41 | 2,972,122.21 | 1,622,377.49 | 4,582,837.03 |
| 基金赎回款 | 1,686,875.91 | 2,839,628.12 | 1,489,615.47 | 5,278,933.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,348,945.51 | 132,494.09 | 132,762.02 | -696,096.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,476,445.26 | 1,059,902.33 | 1,039,873.99 | 868,258.97 |