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华夏鼎茂债券A(004042)

2020-10-23     1.12990.0177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值638,655.03214,162.48214,162.485,265.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,764.1617,207.995,563.853,746.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,431,521.551,367,843.04631,183.35265,587.67
基金赎回款1,043,137.55942,322.71536,308.3558,172.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
388,384.00425,520.3394,875.00207,414.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0018,235.770.002,264.20
期末基金净值1,038,803.19638,655.03314,601.34214,162.48