0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,001,341.31 | 3,001,341.31 | 1,059,902.33 | 1,059,902.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,756.02 | 18,756.02 | 158,144.78 | 158,144.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,570,718.50 | 3,570,718.50 | 6,696,310.17 | 6,696,310.17 |
| 基金赎回款 | 5,493,654.33 | 5,493,654.33 | 4,913,015.97 | 4,913,015.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,922,935.83 | -1,922,935.83 | 1,783,294.21 | 1,783,294.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,097,161.50 | 1,097,161.50 | 3,001,341.31 | 3,001,341.31 |