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华夏新锦顺混合C(004047)

2024-03-28     0.89240.6201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值255,799.83255,799.836,329.266,329.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,497.42-5,400.45-25,045.30225.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,224.4447,994.14602,469.69576,028.96
基金赎回款283,459.8076,331.69227,819.592,983.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-232,235.37-28,337.55374,650.10573,045.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00100,134.2378,040.64
期末基金净值8,067.04222,061.84255,799.83501,559.86