-0.1572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,211.36 | 52,079.93 | 52,079.93 | 47,179.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -57.45 | 855.52 | 777.29 | 6,249.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,000.13 | 1,895.45 | 394.94 | 58,011.42 |
| 基金赎回款 | 2,467.02 | 44,494.70 | 4.29 | 55,174.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -466.89 | -42,599.25 | 390.65 | 2,836.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,124.83 | 4,124.83 | 4,186.10 |
| 期末基金净值 | 5,687.01 | 6,211.36 | 49,123.03 | 52,079.93 |