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华夏新锦汇混合C(004049)

2021-12-07     1.16020.1640%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值52,079.9347,179.4447,179.4444,004.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
777.296,249.631,638.783,175.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款394.9458,011.420.000.01
基金赎回款4.2955,174.480.010.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
390.652,836.95-0.01-0.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,124.834,186.100.000.00
期末基金净值49,123.0352,079.9348,818.2247,179.44