-2.0662% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,015.45 | 5,301.21 | 5,301.21 | 5,279.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 269.59 | 337.94 | 50.81 | -27.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149.88 | 2,784.05 | 3.39 | 1,834.29 |
| 基金赎回款 | 918.15 | 3,407.75 | 419.69 | 1,784.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -768.27 | -623.70 | -416.30 | 49.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,516.78 | 5,015.45 | 4,935.72 | 5,301.21 |