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华夏新锦汇混合C(004049)

2024-10-11     0.8462-1.9126%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,279.18227.29227.296,211.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-36.23-593.00-475.36-645.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,065.618,857.088,115.583,625.27
基金赎回款739.783,212.202,555.788,760.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
325.825,644.885,559.80-5,135.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00203.35
期末基金净值5,568.775,279.185,311.74227.29