0.0699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,967.86 | 13,967.86 | 14,752.79 | 14,752.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,803.96 | -636.11 | 148.14 | 8.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,947.62 | 5,920.13 | 2,224.64 | 23.61 |
| 基金赎回款 | 8,527.07 | 7,818.61 | 3,157.72 | -60.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,579.45 | -1,898.48 | -933.07 | -37.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,584.45 | 11,433.27 | 13,967.86 | 14,724.17 |