行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏新锦升混合C(004051)

2017-05-31     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,706.6418,706.6420,304.2620,304.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,391.272,394.62-1,592.42-725.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,437.034,999.822.392.37
基金赎回款19,778.4615,546.167.585.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,341.43-10,546.34-5.20-3.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,117.250.000.000.00
期末基金净值11,639.2410,554.9218,706.6419,576.09