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华夏新锦升混合C(004051)

2017-05-31     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,639.2411,639.2418,706.6418,706.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,661.461,996.263,391.272,394.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,762.8417,511.1110,437.034,999.82
基金赎回款18,733.368,873.7219,778.4615,546.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,029.488,637.40-9,341.43-10,546.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,117.250.00
期末基金净值33,330.1822,272.8911,639.2410,554.92