0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 476,622.24 | 476,622.24 | 464,544.14 | 471,043.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,899.61 | 2,899.61 | 7,513.49 | 13,454.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.09 | 3.09 | 25.12 | 16.70 |
| 基金赎回款 | 9.28 | 9.28 | 6.84 | 8.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6.19 | -6.19 | 18.28 | 7.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,961.60 |
| 期末基金净值 | 479,515.66 | 479,515.66 | 472,075.92 | 464,544.14 |