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华夏鼎智债券A(004052)

2024-07-24     1.12500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值471,043.35471,043.35458,940.81458,940.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,454.428,064.9312,103.758,949.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.7012.1449.5323.52
基金赎回款8.734.1850.7419.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7.977.96-1.213.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,961.6019,961.600.000.00
期末基金净值464,544.14459,154.64471,043.35467,894.57