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华夏鼎智债券A(004052)

2023-12-08     1.10150.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值471,043.35458,940.81458,940.81455,393.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,064.9312,103.758,949.7916,135.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.1449.5323.5239.80
基金赎回款4.1850.7419.5520.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7.96-1.213.9718.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
19,961.600.000.0012,607.15
期末基金净值459,154.64471,043.35467,894.57458,940.81