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华夏鼎智债券A(004052)

2022-01-20     1.09560.0274%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值455,393.61443,016.37443,016.37434,511.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,953.4012,409.847,998.5917,604.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24.6845.5040.7246.85
基金赎回款7.9378.0942.7126.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16.74-32.59-1.9920.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,607.150.000.009,119.08
期末基金净值450,756.61455,393.61451,012.96443,016.37