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华夏鼎智债券A(004052)

2023-02-02     1.12390.0178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值458,940.81455,393.61455,393.61443,016.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,949.7916,135.417,953.4012,409.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.5239.8024.6845.50
基金赎回款19.5520.877.9378.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.9718.9316.74-32.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,607.1512,607.150.00
期末基金净值467,894.57458,940.81450,756.61455,393.61