0.0274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 455,393.61 | 443,016.37 | 443,016.37 | 434,511.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,953.40 | 12,409.84 | 7,998.59 | 17,604.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.68 | 45.50 | 40.72 | 46.85 |
| 基金赎回款 | 7.93 | 78.09 | 42.71 | 26.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.74 | -32.59 | -1.99 | 20.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,607.15 | 0.00 | 0.00 | 9,119.08 |
| 期末基金净值 | 450,756.61 | 455,393.61 | 451,012.96 | 443,016.37 |