0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 458,940.81 | 455,393.61 | 455,393.61 | 443,016.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,949.79 | 16,135.41 | 7,953.40 | 12,409.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.52 | 39.80 | 24.68 | 45.50 |
| 基金赎回款 | 19.55 | 20.87 | 7.93 | 78.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3.97 | 18.93 | 16.74 | -32.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,607.15 | 12,607.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 467,894.57 | 458,940.81 | 450,756.61 | 455,393.61 |