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华夏鼎智债券C(004053)

2020-11-24     1.07300.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值443,016.37434,511.02434,511.02422,892.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,998.5917,604.118,093.6721,517.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40.7246.8518.1759.27
基金赎回款42.7126.5321.3740.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.9920.32-3.2119.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,119.084,034.229,917.35
期末基金净值451,012.96443,016.37438,567.26434,511.02