0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 471,217.03 | 476,622.24 | 476,622.24 | 464,544.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,877.66 | 6,105.61 | 2,899.61 | 13,197.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.98 | 4.13 | 3.09 | 32.92 |
| 基金赎回款 | 3.33 | 11,514.94 | 9.28 | 1,152.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.64 | -11,510.81 | -6.19 | -1,119.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 476,099.33 | 471,217.03 | 479,515.66 | 476,622.24 |