0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,761,299.37 | 2,761,299.37 | 1,527,921.94 | 1,527,921.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56,316.54 | 29,210.21 | 55,268.17 | 24,379.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,860,013.55 | 12,908,232.59 | 21,947,018.64 | 11,294,718.39 |
| 基金赎回款 | 25,926,458.96 | 13,459,375.92 | 20,713,641.21 | 9,629,879.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,066,445.41 | -551,143.33 | 1,233,377.43 | 1,664,838.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 56,316.54 | 29,210.21 | 55,268.17 | 24,379.55 |
| 期末基金净值 | 1,694,853.96 | 2,210,156.04 | 2,761,299.37 | 3,192,760.39 |