0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 621,303.84 | 341,699.71 | 341,699.71 | 433,274.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,851.39 | 16,707.42 | 8,593.29 | 20,986.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,508,770.09 | 12,554,213.05 | 6,976,738.25 | 10,848,681.56 |
| 基金赎回款 | 7,926,621.98 | 12,274,608.92 | 6,633,026.66 | 10,940,256.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 582,148.11 | 279,604.13 | 343,711.59 | -91,575.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,851.39 | 16,707.42 | 8,593.29 | 20,986.65 |
| 期末基金净值 | 1,203,451.95 | 621,303.84 | 685,411.30 | 341,699.71 |