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华夏惠利货币A(004056)

2021-01-22     0.85650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值621,303.84341,699.71341,699.71433,274.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,851.3916,707.428,593.2920,986.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,508,770.0912,554,213.056,976,738.2510,848,681.56
基金赎回款7,926,621.9812,274,608.926,633,026.6610,940,256.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
582,148.11279,604.13343,711.59-91,575.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,851.3916,707.428,593.2920,986.65
期末基金净值1,203,451.95621,303.84685,411.30341,699.71