0.0772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,449.83 | 92,449.83 | 94,611.68 | 94,611.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,809.28 | 1,643.59 | 2,298.44 | 1,461.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.12 | 0.12 | 0.37 | 0.21 |
| 基金赎回款 | 0.21 | 0.12 | 0.33 | -0.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.09 | -0.00 | 0.04 | 0.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,575.41 | 0.00 | 4,460.33 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,683.61 | 94,093.42 | 92,449.83 | 96,073.66 |