% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,812.97 | 105,812.97 | 104,558.20 | 104,558.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 938.43 | 938.43 | 5,952.75 | 3,619.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 632.24 | 632.24 | 13,383.94 | 11,003.05 |
| 基金赎回款 | 4,027.31 | 4,027.31 | 11,937.38 | 6,277.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,395.07 | -3,395.07 | 1,446.56 | 4,725.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,312.94 | 1,312.94 | 6,144.53 | 3,886.16 |
| 期末基金净值 | 102,043.40 | 102,043.40 | 105,812.97 | 109,017.33 |