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华夏鼎隆债券A(004061)

2021-05-07     1.00970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值132,895.93132,895.93112,638.13112,638.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,277.26-626.414,734.522,036.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款183,060.12183,047.2562,582.2252,569.62
基金赎回款293,512.92102,596.9643,500.1742,463.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-110,452.8080,450.2919,082.0510,106.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
513.660.003,558.77928.24
期末基金净值20,652.20212,719.81132,895.93123,852.43