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华夏鼎隆债券C(004062)

2020-06-05     1.0323-0.1837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值112,638.13112,638.1343,097.6343,097.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,734.522,036.082,834.57390.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,582.2252,569.62191,000.200.09
基金赎回款43,500.1742,463.16123,169.4042,263.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19,082.0510,106.4667,830.80-42,263.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,558.77928.241,124.861,124.86
期末基金净值132,895.93123,852.43112,638.1399.98