-0.0576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 105,812.97 | 105,812.97 | 104,558.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 908.30 | 908.30 | 3,619.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 459.51 | 459.51 | 11,003.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2,348.91 | 2,348.91 | 6,277.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,889.40 | -1,889.40 | 4,725.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 996.53 | 996.53 | 3,886.16 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 103,835.34 | 103,835.34 | 109,017.33 |