0.0672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 105,812.97 | 105,812.97 | 104,558.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 938.43 | 908.30 | 5,952.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 632.24 | 459.51 | 13,383.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 4,027.31 | 2,348.91 | 11,937.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -3,395.07 | -1,889.40 | 1,446.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,312.94 | 996.53 | 6,144.53 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 102,043.40 | 103,835.34 | 105,812.97 |