行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏鼎隆债券C(004062)

2025-05-29     1.0427-0.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00104,558.2099,796.4899,796.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,619.425,154.592,634.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0011,003.055,133.381,011.55
基金赎回款0.006,277.181,309.70121.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.004,725.873,823.67890.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,886.164,216.551,862.58
期末基金净值0.00109,017.33104,558.20101,458.62