0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,562.41 | 101,562.41 | 79,696.09 | 79,696.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 420.46 | 420.46 | 4,728.06 | 2,218.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,132.46 | 1,132.46 | 126,786.99 | 681.12 |
| 基金赎回款 | 101,258.63 | 101,258.63 | 103,234.61 | 381.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,126.17 | -100,126.17 | 23,552.38 | 299.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,414.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,856.69 | 1,856.69 | 101,562.41 | 82,214.02 |