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华夏恒融定开债券(004063)

2020-10-23     1.10940.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值72,077.9823,459.0823,459.0821,653.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,666.943,199.121,192.92478.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款789.5451,006.0951,004.092,005.22
基金赎回款36,878.582,105.302,105.30678.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,089.0448,900.7948,898.791,327.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,481.022,019.900.00
期末基金净值38,655.8772,077.9871,530.8923,459.08