净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 152,230.40 | 152,230.40 | 103,661.92 | 103,661.92 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,796.47 | 1,590.88 | 4,507.71 | 3,192.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,220.56 | 733.62 | 223,310.20 | 218,218.03 |
基金赎回款 | 76,551.33 | 75,402.06 | 166,062.52 | 162,508.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -75,330.78 | -74,668.45 | 57,247.69 | 55,709.29 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,186.91 | 13,186.91 |
期末基金净值 | 79,696.09 | 79,152.83 | 152,230.40 | 149,376.37 |