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交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)

2018-03-27     1.0684-0.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值60,003.5860,003.58
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,098.132,561.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2.520.00
基金赎回款20,629.140.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,626.620.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,140.070.00
期末基金净值42,335.0262,564.85