0.2187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 207,437.09 | 207,437.09 | 249,756.13 | 249,756.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,340.39 | 3,863.33 | 5,108.16 | 3,805.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.85 | 10.02 | 10,011.86 | 6.77 |
| 基金赎回款 | 10,093.70 | 10,088.08 | 49,932.35 | -5.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,073.85 | -10,078.06 | -39,920.49 | 1.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,158.48 | 2,953.29 | 7,506.71 | 4,513.64 |
| 期末基金净值 | 198,545.15 | 198,269.07 | 207,437.09 | 249,049.78 |