-0.5199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 195,286.23 | 34,698.16 | 34,698.16 | 14,732.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,000.92 | 21,323.37 | 7,129.47 | -7,486.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 778,195.67 | 818,388.79 | 389,789.98 | 112,680.85 |
| 基金赎回款 | 636,128.39 | 679,124.09 | 292,293.35 | 85,229.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142,067.28 | 139,264.70 | 97,496.64 | 27,451.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 347,354.43 | 195,286.23 | 139,324.27 | 34,698.16 |