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南方全指证券联接A(004069)

2021-01-25     1.2629-0.5199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值195,286.2334,698.1634,698.1614,732.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,000.9221,323.377,129.47-7,486.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款778,195.67818,388.79389,789.98112,680.85
基金赎回款636,128.39679,124.09292,293.3585,229.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
142,067.28139,264.7097,496.6427,451.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值347,354.43195,286.23139,324.2734,698.16