1.1238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 708,121.86 | 708,121.86 | 708,121.86 | 579,506.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,732.48 | -24,348.96 | -24,348.96 | -74,563.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,319,035.23 | 470,275.81 | 470,275.81 | 397,999.67 |
| 基金赎回款 | 1,342,571.95 | 535,360.42 | 535,360.42 | 339,955.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,536.73 | -65,084.61 | -65,084.61 | 58,043.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 697,317.61 | 618,688.28 | 618,688.28 | 562,986.63 |