0.1043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 579,506.56 | 753,300.27 | 753,300.27 | 862,490.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -74,563.66 | 58,631.82 | 21,118.56 | -224,521.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 397,999.67 | 884,844.38 | 438,068.67 | 1,248,986.56 |
| 基金赎回款 | 339,955.93 | 1,117,269.91 | 541,593.03 | 1,133,655.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 58,043.74 | -232,425.53 | -103,524.37 | 115,330.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 562,986.63 | 579,506.56 | 670,894.46 | 753,300.27 |