% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,391.22 | 5,391.22 | 6,163.72 | 6,163.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.74 | 61.74 | 100.99 | 59.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,371.55 | 5,371.55 | 11,249.45 | 4,612.44 |
| 基金赎回款 | 4,538.83 | 4,538.83 | 12,021.95 | 3,803.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 832.72 | 832.72 | -772.51 | 808.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61.74 | 61.74 | 100.99 | 59.54 |
| 期末基金净值 | 6,223.94 | 6,223.94 | 5,391.22 | 6,972.22 |