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金信民发货币A(004077)

2020-11-30     0.39930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,521.5229,888.7829,888.7837,341.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
191.48943.94537.251,790.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,890.37204,439.57111,727.01329,655.64
基金赎回款43,366.74211,806.8299,153.99337,108.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,476.37-7,367.2512,573.02-7,453.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
191.48943.94537.251,790.30
期末基金净值14,045.1522,521.5242,461.8029,888.78