0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,425.40 | 180,616.95 | 180,616.95 | 101,353.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 421.84 | 1,586.71 | 719.90 | 2,208.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,459.65 | 383,414.77 | 204,572.88 | 884,800.85 |
| 基金赎回款 | 40,961.06 | 513,606.32 | 304,486.05 | 805,537.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,501.41 | -130,191.55 | -99,913.17 | 79,263.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 421.84 | 1,586.71 | 719.90 | 2,208.57 |
| 期末基金净值 | 45,923.99 | 50,425.40 | 80,703.77 | 180,616.95 |