净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 193,470.34 | 9.58 | 9.58 | 51,938.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,824.06 | 4,164.04 | 2,052.12 | 234.83 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21.03 | 200,142.34 | 200,059.96 | 25,252.25 |
基金赎回款 | 97,089.58 | 115.73 | 42.03 | 75,803.08 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,068.55 | 200,026.60 | 200,017.93 | -50,550.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,729.89 | 7,664.07 | 1,613.30 |
期末基金净值 | 98,225.85 | 193,470.34 | 194,415.57 | 9.58 |