行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家鑫丰纯债A(004079)

2024-03-28     1.0315-0.1162%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值193,470.349.589.5851,938.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,824.064,164.042,052.12234.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21.03200,142.34200,059.9625,252.25
基金赎回款97,089.58115.7342.0375,803.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-97,068.55200,026.60200,017.93-50,550.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,729.897,664.071,613.30
期末基金净值98,225.85193,470.34194,415.579.58