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万家鑫丰纯债债券A(004079)

2021-07-23     1.04290.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值54,757.0454,757.0451,289.3751,289.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,359.55920.662,037.74936.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.8537.842,779.41497.17
基金赎回款1,694.62-1,468.861,349.48526.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,656.77-1,431.021,429.92-29.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,520.932,520.930.000.00
期末基金净值51,938.8951,725.7454,757.0452,196.10