-0.0978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,049.48 | 23,561.60 | 23,561.60 | 97,907.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 165.62 | 41.70 | 76.48 | 1,748.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,265.35 | 49,096.62 | 40,410.34 | 60,933.38 |
| 基金赎回款 | 8,541.34 | 62,650.44 | 43,953.29 | 136,260.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,276.00 | -13,553.82 | -3,542.95 | -75,327.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 767.11 |
| 期末基金净值 | 8,939.09 | 10,049.48 | 20,095.13 | 23,561.60 |