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万家鑫丰纯债债券C(004080)

2020-11-26     1.03160.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值54,757.0451,289.3751,289.3751,225.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
920.662,037.74936.103,935.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37.842,779.41497.17223.01
基金赎回款-1,468.861,349.48526.540.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,431.021,429.92-29.37222.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,520.930.000.004,094.55
期末基金净值51,725.7454,757.0452,196.1051,289.37