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工银国债(7-10年)指数A(004085)

2021-04-02     1.09000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,026.987,026.986,175.756,175.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-207.1143.21197.9663.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,859.5321,808.983,984.382,325.62
基金赎回款24,973.769,994.973,331.102,094.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,885.7811,814.01653.28231.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,705.6518,884.207,026.986,470.52