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申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券(004088)

2018-07-03     1.0541-0.1516%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值21,758.8421,502.39
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
602.39256.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款19,220.630.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,220.630.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,140.6021,758.84