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汇添富鑫瑞债券A(004089)

2020-10-21     1.00530.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值500,147.17565,044.02565,044.0271,204.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,738.4718,072.828,485.217,383.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,999.9220,057.9057.90487,939.67
基金赎回款99,654.0277,578.0328,340.59-640.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,654.10-57,520.13-28,282.70487,299.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,296.4225,449.5525,449.55844.07
期末基金净值438,935.12500,147.17519,796.99565,044.02