0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,832.80 | 55,363.74 | 55,363.74 | 32,609.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 655.64 | 200.38 | 866.68 | 2,100.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,972.03 | 198,872.19 | 124,900.93 | 70,603.47 |
| 基金赎回款 | 36,116.19 | 207,603.50 | 37,147.32 | 49,948.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,144.16 | -8,731.31 | 87,753.61 | 20,654.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,344.28 | 46,832.80 | 143,984.02 | 55,363.74 |