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博时沪港深价值优选混合A(004091)

2021-07-29     1.48483.7741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,377.374,377.375,965.975,965.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,935.89243.151,274.40806.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,802.275,109.752,094.66710.57
基金赎回款4,144.981,984.494,957.652,312.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,657.293,125.27-2,863.00-1,601.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,970.557,745.794,377.375,170.29