行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时沪港深价值优选混合A(004091)

2020-08-14     1.37091.1287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,965.975,965.977,308.307,308.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,274.40806.09-1,424.20-294.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,094.66710.579,122.548,372.64
基金赎回款4,957.652,312.359,040.677,555.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,863.00-1,601.7881.87816.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,377.375,170.295,965.977,830.39