0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,981,996.66 | 3,216,360.31 | 3,216,360.31 | 2,473,401.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,400.56 | 42,099.34 | 22,559.72 | 45,903.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,222,642.93 | 32,020,788.77 | 15,725,111.58 | 26,965,238.61 |
| 基金赎回款 | 16,608,392.42 | 31,255,152.41 | 15,274,113.83 | 26,222,280.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -385,749.49 | 765,636.36 | 450,997.75 | 742,958.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,400.56 | 42,099.34 | 22,559.72 | 45,903.11 |
| 期末基金净值 | 3,596,247.17 | 3,981,996.66 | 3,667,358.05 | 3,216,360.31 |