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农银日日鑫货币A(004097)

2021-07-30     0.56290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值972,839.95972,839.95682,725.28682,725.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,314.3510,318.2815,319.957,465.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,166,639.9215,571,602.099,394,259.991,637,717.65
基金赎回款31,857,896.4415,352,457.419,104,145.321,748,076.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
308,743.48219,144.68290,114.67-110,358.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
23,314.3510,318.2815,319.957,465.45
期末基金净值1,281,583.431,191,984.63972,839.95572,366.49