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农银日日鑫货币A(004097)

2020-06-02     0.39840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值682,725.28682,725.28274,783.79274,783.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,319.957,465.4522,368.8111,808.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,394,259.991,637,717.652,099,636.161,307,891.58
基金赎回款9,104,145.321,748,076.431,691,694.67969,308.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
290,114.67-110,358.79407,941.49338,582.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,319.957,465.4522,368.8111,808.72
期末基金净值972,839.95572,366.49682,725.28613,366.45