0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,473,401.88 | 2,473,401.88 | 2,549,001.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 45,903.11 | 23,413.80 | 43,637.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 26,965,238.61 | 12,532,265.49 | 23,773,461.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 26,222,280.18 | 12,078,762.22 | 23,849,061.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 742,958.42 | 453,503.27 | -75,599.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 45,903.11 | 23,413.80 | 43,637.57 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 3,216,360.31 | 2,926,905.15 | 2,473,401.88 |