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农银日日鑫货币A(004097)

2024-02-22     0.47700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,549,001.272,532,413.912,532,413.911,281,583.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,377.8841,197.5122,183.9144,128.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,458,197.8026,071,102.1412,861,870.9635,393,618.66
基金赎回款11,672,433.3926,054,514.78-13,118,322.7334,142,788.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-214,235.5916,587.36-256,451.761,250,830.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
21,377.8841,197.5122,183.9144,128.19
期末基金净值2,334,765.682,549,001.272,275,962.152,532,413.91