0.1481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,287.65 | 5,287.65 | 3,302.27 | 3,302.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -549.90 | -3.64 | -80.37 | 19.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,997.00 | 6,544.46 | 3,237.58 | 655.39 |
| 基金赎回款 | 7,463.37 | 4,367.95 | 1,171.83 | 497.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,533.63 | 2,176.50 | 2,065.75 | 158.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,271.38 | 7,460.52 | 5,287.65 | 3,480.19 |