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前海开源港股通股息率50强股票(004098)

2022-06-24     0.92260.5778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,411.345,411.3412,655.1012,655.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-163.80202.51-408.81-1,274.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,296.521,858.431,721.79661.37
基金赎回款4,241.783,384.608,556.74-6,278.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,945.26-1,526.17-6,834.95-5,617.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,302.274,087.685,411.345,763.22