-1.3803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,681.03 | 8,681.03 | 7,271.38 | 7,271.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,474.42 | 834.94 | 637.68 | 637.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,382.92 | 2,226.70 | 13,698.01 | 13,698.01 |
| 基金赎回款 | 8,853.82 | 4,631.45 | 12,926.05 | 12,926.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,470.90 | -2,404.74 | 771.97 | 771.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,684.55 | 7,111.23 | 8,681.03 | 8,681.03 |