% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,510.04 | 5,981.47 | 5,981.47 | 3,910.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 493.52 | 506.77 | 511.12 | -373.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,080.88 | 3,397.06 | 2,552.55 | 6,705.12 |
| 基金赎回款 | 823.75 | 5,375.27 | 3,803.50 | 4,260.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 257.12 | -1,978.21 | -1,250.95 | 2,444.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,260.69 | 4,510.04 | 5,241.64 | 5,981.47 |