-0.1344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,910.11 | 3,563.04 | 3,563.04 | 5,974.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -631.65 | -2,745.08 | -1,012.22 | -290.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,610.65 | 8,620.36 | 6,008.33 | 815.02 |
| 基金赎回款 | 2,390.80 | 5,528.20 | -2,911.61 | 2,936.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,219.84 | 3,092.16 | 3,096.72 | -2,121.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,498.31 | 3,910.11 | 5,647.54 | 3,563.04 |