-0.3756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,510.04 | 4,510.04 | 5,981.47 | 5,981.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 928.54 | 493.52 | 506.77 | 506.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,475.86 | 1,080.88 | 3,397.06 | 3,397.06 |
| 基金赎回款 | 1,430.77 | 823.75 | 5,375.27 | 5,375.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45.09 | 257.12 | -1,978.21 | -1,978.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,483.67 | 5,260.69 | 4,510.04 | 4,510.04 |