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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)

2021-04-09     1.9526-1.2442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,880.264,880.266,515.996,515.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,220.28979.561,716.061,098.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,831.312,702.723,698.33707.16
基金赎回款5,957.543,023.587,050.123,540.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,126.23-320.86-3,351.79-2,833.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,974.325,538.974,880.264,780.95