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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)

2023-12-01     0.9663-0.1344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值3,910.113,563.043,563.045,974.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-631.65-2,745.08-1,012.22-290.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,610.658,620.366,008.33815.02
基金赎回款2,390.805,528.20-2,911.612,936.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,219.843,092.163,096.72-2,121.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,498.313,910.115,647.543,563.04