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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)

2024-12-27     1.06860.4607%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,981.473,910.113,910.113,563.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
511.12-373.04-631.65-2,745.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,552.556,705.123,610.658,620.36
基金赎回款3,803.504,260.722,390.805,528.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,250.952,444.401,219.843,092.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,241.645,981.474,498.313,910.11