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前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)

2021-03-04     2.0235-3.0473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,880.266,515.996,515.9913,387.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
979.561,716.061,098.70-475.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,702.723,698.33707.16561.05
基金赎回款3,023.587,050.123,540.906,957.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-320.86-3,351.79-2,833.74-6,396.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,538.974,880.264,780.956,515.99