0.4607% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,981.47 | 3,910.11 | 3,910.11 | 3,563.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 511.12 | -373.04 | -631.65 | -2,745.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,552.55 | 6,705.12 | 3,610.65 | 8,620.36 |
| 基金赎回款 | 3,803.50 | 4,260.72 | 2,390.80 | 5,528.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,250.95 | 2,444.40 | 1,219.84 | 3,092.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,241.64 | 5,981.47 | 4,498.31 | 3,910.11 |