-0.0141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,398.68 | 17,547.62 | 17,547.62 | 27,699.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 626.48 | 547.89 | 202.05 | 704.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,053.30 | 11,047.54 | 99.66 | 54.11 |
| 基金赎回款 | 9,901.84 | 8,744.37 | 2,828.16 | 10,910.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,151.45 | 2,303.17 | -2,728.50 | -10,856.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,176.62 | 20,398.68 | 15,021.17 | 17,547.62 |