0.2385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,697.83 | 48,697.83 | 71,980.99 | 71,980.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -293.22 | -95.12 | -3,327.18 | -1,972.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 872.79 | 831.98 | 53,523.99 | 52,170.92 |
| 基金赎回款 | 21,578.39 | 13,687.77 | 71,945.62 | -39,327.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,705.59 | -12,855.80 | -18,421.63 | 12,843.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,534.35 | 1,534.35 |
| 期末基金净值 | 27,699.02 | 35,746.92 | 48,697.83 | 81,318.47 |