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鹏华安益增强混合(004100)

2020-10-29     1.28690.3587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值31,455.576,622.646,622.649,324.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
438.821,347.98125.04399.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,333.1333,745.592,588.044,476.59
基金赎回款16,542.0610,260.642,587.847,578.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,791.0723,484.950.20-3,101.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,685.4531,455.576,747.886,622.64