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鹏华安益增强混合(004100)

2021-12-02     1.4156-0.2818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值107,443.8231,455.5731,455.576,622.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,344.948,408.33438.821,347.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,101.21110,893.2637,333.1333,745.59
基金赎回款56,025.2743,313.3416,542.0610,260.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,924.0667,579.9220,791.0723,484.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,864.70107,443.8252,685.4531,455.57