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信诚稳悦债券A(004102)

2021-07-29     1.05170.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值52,566.0152,566.0150,675.8350,675.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,487.78835.211,911.68875.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94.2582.553.373.37
基金赎回款83.8983.6324.8723.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10.36-1.08-21.50-20.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,398.942,398.940.000.00
期末基金净值51,665.2051,001.1952,566.0151,530.96