0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,665.20 | 51,665.20 | 52,566.01 | 52,566.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,500.56 | 702.43 | 1,487.78 | 835.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.54 | 9.28 | 94.25 | 82.55 |
| 基金赎回款 | 24.14 | 19.24 | 83.89 | 83.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.60 | -9.96 | 10.36 | -1.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,498.80 | 0.00 | 2,398.94 | 2,398.94 |
| 期末基金净值 | 50,656.36 | 52,357.67 | 51,665.20 | 51,001.19 |