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信诚稳悦债券C(004103)

2022-05-24     1.02460.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值51,665.2051,665.2052,566.0152,566.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,500.56702.431,487.78835.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.549.2894.2582.55
基金赎回款24.1419.2483.8983.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10.60-9.9610.36-1.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,498.800.002,398.942,398.94
期末基金净值50,656.3652,357.6751,665.2051,001.19