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信诚稳悦债券C(004103)

2021-01-18     1.0346-0.0966%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值52,566.0150,675.8350,675.8351,438.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
835.211,911.68875.503,679.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82.553.373.372,578.26
基金赎回款83.6324.8723.742,571.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.08-21.50-20.377.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,398.940.000.004,449.18
期末基金净值51,001.1952,566.0151,530.9650,675.83