-0.0966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,566.01 | 50,675.83 | 50,675.83 | 51,438.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 835.21 | 1,911.68 | 875.50 | 3,679.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82.55 | 3.37 | 3.37 | 2,578.26 |
| 基金赎回款 | 83.63 | 24.87 | 23.74 | 2,571.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.08 | -21.50 | -20.37 | 7.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,398.94 | 0.00 | 0.00 | 4,449.18 |
| 期末基金净值 | 51,001.19 | 52,566.01 | 51,530.96 | 50,675.83 |