0.0386% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 113,582.93 | 112,524.39 | 112,524.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,320.05 | 4,694.33 | 2,692.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 137.76 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,033.76 | 3,635.79 | 2,128.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -895.99 | -3,635.79 | -2,128.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,144.44 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 109,862.55 | 113,582.93 | 113,088.47 |