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广发创新驱动混合(004119)

2020-02-21     1.3080-0.5323%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,571.2053,556.3353,556.33108,651.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,680.78-7,470.54-874.237,922.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,846.665,936.254,577.5412,049.53
基金赎回款7,460.1031,450.8428,045.0875,066.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,613.44-25,514.59-23,467.53-63,017.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,638.5520,571.2029,214.5753,556.33