1.6245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,918.05 | 14,245.85 | 14,245.85 | 17,753.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79.07 | 1,178.13 | -1,198.03 | -2,183.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,268.83 | 900.28 | 297.82 | 541.35 |
| 基金赎回款 | 1,283.54 | 1,406.21 | 521.64 | 1,865.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.72 | -505.93 | -223.82 | -1,324.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,982.40 | 14,918.05 | 12,824.00 | 14,245.85 |