-0.4746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,582.46 | 14,918.05 | 14,918.05 | 14,245.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 358.99 | 2,577.45 | 79.07 | 1,178.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,093.45 | 1,937.40 | 1,268.83 | 900.28 |
| 基金赎回款 | 5,686.92 | 3,850.44 | 1,283.54 | 1,406.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,593.48 | -1,913.04 | -14.72 | -505.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,347.98 | 15,582.46 | 14,982.40 | 14,918.05 |