0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,754,777.75 | 2,754,777.75 | 2,216,413.72 | 2,237,508.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,794.27 | 13,794.27 | 20,742.57 | 39,929.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,170,126.58 | 9,170,126.58 | 5,171,633.72 | 12,476,469.86 |
| 基金赎回款 | 9,968,617.27 | 9,968,617.27 | 5,244,697.24 | 12,497,564.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -798,490.69 | -798,490.69 | -73,063.52 | -21,094.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,794.27 | 13,794.27 | 20,742.57 | 39,929.94 |
| 期末基金净值 | 1,956,287.06 | 1,956,287.06 | 2,143,350.20 | 2,216,413.72 |