0.0744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,798.10 | 53,798.10 | 51,532.84 | 51,532.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,353.09 | 723.65 | 2,546.41 | 1,075.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411.68 | 310.63 | 267.65 | 108.05 |
| 基金赎回款 | 698.67 | 281.01 | 548.79 | 343.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -286.99 | 29.63 | -281.14 | -235.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,515.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,349.09 | 54,551.38 | 53,798.10 | 52,373.12 |