净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 53,349.09 | 53,798.10 | 53,798.10 | 51,532.84 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 863.19 | 1,353.09 | 723.65 | 2,546.41 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 45.95 | 411.68 | 310.63 | 267.65 |
基金赎回款 | 74.18 | 698.67 | 281.01 | 548.79 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28.23 | -286.99 | 29.63 | -281.14 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,515.12 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 54,184.05 | 53,349.09 | 54,551.38 | 53,798.10 |