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民生加银鑫升纯债债券(004124)

2022-01-14     1.06640.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值51,532.84378,247.22378,247.22214,111.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,075.434,500.116,459.0211,601.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108.05211,387.17161,224.99178,446.90
基金赎回款343.20529,340.40101,444.6616,052.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-235.15-317,953.2359,780.33162,394.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0013,261.268,718.179,860.34
期末基金净值52,373.1251,532.84435,768.39378,247.22