0.0472% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,349.09 | 53,349.09 | 53,798.10 | 53,798.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,051.36 | 863.19 | 1,353.09 | 723.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 300,437.16 | 45.95 | 411.68 | 310.63 |
| 基金赎回款 | 201,410.28 | 74.18 | 698.67 | 281.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,026.88 | -28.23 | -286.99 | 29.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,614.88 | 0.00 | 1,515.12 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,812.46 | 54,184.05 | 53,349.09 | 54,551.38 |