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民生加银鑫升纯债债券(004124)

2024-03-18     1.05140.0285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值53,349.0953,798.1053,798.1051,532.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
863.191,353.09723.652,546.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45.95411.68310.63267.65
基金赎回款74.18698.67281.01548.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28.23-286.9929.63-281.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,515.120.000.00
期末基金净值54,184.0553,349.0954,551.3853,798.10