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鹏华丰康债券(004127)

2022-01-26     1.1361-0.0176%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值141,814.67176,299.39176,299.39146,893.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,088.707,598.566,018.1110,011.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,959.8356,866.5846,848.70188,355.14
基金赎回款38,605.9192,086.0157,205.11161,713.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,646.08-35,219.43-10,356.4126,641.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,863.845,101.727,247.55
期末基金净值127,257.30141,814.67166,859.36176,299.39