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前海联合泳隆混合A(004128)

2024-02-27     0.87851.7843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值84,913.65159.85159.85288.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,958.08-14,178.292,606.22-8.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,174.69441,509.8987,180.74321.75
基金赎回款92,174.91342,577.8043,154.21442.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,000.2298,932.0944,026.53-121.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,955.3584,913.6546,792.61159.85