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前海联合泳隆混合A(004128)

2020-07-03     1.26311.6743%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值81,975.7481,975.7413,558.6813,558.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,763.591,066.48-471.91-1,588.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,103.7014,999.6895,699.610.10
基金赎回款82,602.6282,588.7113,082.370.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,498.92-67,589.0382,617.24-0.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,728.280.00
期末基金净值17,240.4115,453.1981,975.7411,970.14