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国联安鑫汇混合A(004129)

2020-08-13     1.2633-0.1738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,170.9118,170.9120,578.9620,578.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,816.742,454.06-1,366.31-315.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.060.0519,999.9719,999.96
基金赎回款0.070.0521,041.7121,041.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.010.00-1,041.75-1,041.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,987.6420,624.9718,170.9119,221.44