-0.2333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,421.05 | 27,421.05 | 25,775.42 | 25,775.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,823.12 | 203.29 | 1,614.96 | 1,614.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.36 | 0.52 | 31.38 | 31.38 |
| 基金赎回款 | 5.14 | 0.58 | 0.71 | 0.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7.22 | -0.06 | 30.67 | 30.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,251.39 | 27,624.28 | 27,421.05 | 27,421.05 |