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国联安鑫汇混合A(004129)

2023-12-07     1.3477-0.0816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值25,956.9127,458.6527,458.6526,293.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
183.53-1,492.73-485.451,149.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.604.573.6417.75
基金赎回款9.0913.5710.052.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.52-9.01-6.4115.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,142.9625,956.9126,966.8027,458.65