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国联安鑫汇混合A(004129)

2020-09-29     1.27660.2670%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值21,987.6418,170.9118,170.9120,578.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
792.533,816.742,454.06-1,366.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.060.0519,999.97
基金赎回款0.140.070.0521,041.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.11-0.010.00-1,041.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,780.0521,987.6420,624.9718,170.91