行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安鑫汇混合C(004130)

2021-06-18     1.39940.1145%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,987.6421,987.6418,170.9118,170.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,301.99792.533,816.742,454.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.590.020.060.05
基金赎回款11.090.140.070.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.49-0.11-0.010.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,293.1322,780.0521,987.6420,624.97