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国联安鑫发混合A(004131)

2020-06-03     1.25230.1439%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值2,548.482,548.4825,617.8325,617.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,768.66564.72629.89581.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,581.8917,026.925,160.275,160.26
基金赎回款24,909.342,563.8728,859.5125,994.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,327.4414,463.05-23,699.24-20,833.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,989.7017,576.252,548.485,365.49