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国联安鑫发混合C(004132)

2023-02-08     1.5604-0.1855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值81,212.8181,311.7481,311.741,989.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-290.605,468.462,210.147,354.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,186.8765,384.2538,916.6274,156.26
基金赎回款45,743.3870,951.6453,567.28-2,188.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,556.51-5,567.38-14,650.6571,967.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,365.7081,212.8168,871.2281,311.74