0.0799% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,989.70 | 1,989.70 | 2,548.48 | 2,548.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,354.28 | 970.86 | 2,768.66 | 564.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,156.26 | 35,105.57 | 21,581.89 | 17,026.92 |
| 基金赎回款 | -2,188.51 | 1,987.86 | 24,909.34 | 2,563.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,967.76 | 33,117.71 | -3,327.44 | 14,463.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,311.74 | 36,078.26 | 1,989.70 | 17,576.25 |