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国联安鑫发混合C(004132)

2021-06-24     1.50250.0799%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,989.701,989.702,548.482,548.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,354.28970.862,768.66564.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,156.2635,105.5721,581.8917,026.92
基金赎回款-2,188.511,987.8624,909.342,563.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,967.7633,117.71-3,327.4414,463.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值81,311.7436,078.261,989.7017,576.25