-0.1855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,212.81 | 81,311.74 | 81,311.74 | 1,989.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -290.60 | 5,468.46 | 2,210.14 | 7,354.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,186.87 | 65,384.25 | 38,916.62 | 74,156.26 |
| 基金赎回款 | 45,743.38 | 70,951.64 | 53,567.28 | -2,188.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,556.51 | -5,567.38 | -14,650.65 | 71,967.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,365.70 | 81,212.81 | 68,871.22 | 81,311.74 |