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中航航行宝货币(004133)

2020-08-04     0.37440.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值31,221.4631,221.4627,566.7827,566.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
412.47290.941,002.69551.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,624.6549,847.66174,510.18102,813.64
基金赎回款86,206.2666,486.59170,855.50102,717.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,581.61-16,638.923,654.6896.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
412.47290.941,002.69551.95
期末基金净值10,639.8514,582.5431,221.4627,662.94