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中航航行宝A(004133)

2024-05-29     0.45470.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值33,157.0233,157.0223,188.7223,188.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,305.19929.93358.05173.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款430,466.42163,571.3161,290.3922,426.27
基金赎回款165,834.8692,526.7351,322.0930,336.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
264,631.5771,044.599,968.30-7,909.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,305.19929.93358.05173.72
期末基金净值297,788.59104,201.6133,157.0215,278.76