0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 425,889.92 | 425,889.92 | 297,788.59 | 297,788.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,471.20 | 6,471.20 | 4,623.85 | 2,297.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,591,799.81 | 1,591,799.81 | 1,005,892.91 | 393,626.13 |
| 基金赎回款 | 1,541,425.25 | 1,541,425.25 | 877,791.58 | 530,068.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,374.55 | 50,374.55 | 128,101.33 | -136,442.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,471.20 | 6,471.20 | 4,623.85 | 2,297.42 |
| 期末基金净值 | 476,264.47 | 476,264.47 | 425,889.92 | 161,345.87 |