-0.6044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,404.55 | 5,404.55 | 7,604.49 | 7,604.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,081.01 | -614.06 | 576.77 | 473.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,286.09 | 1,499.00 | 1,221.38 | 69.63 |
| 基金赎回款 | 3,272.00 | 1,304.24 | -3,998.10 | 2,925.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14.09 | 194.76 | -2,776.72 | -2,855.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,337.63 | 4,985.25 | 5,404.55 | 5,221.88 |