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申万菱信量化成长混合(004135)

2021-09-24     1.5533-0.5697%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,604.4922,667.9122,667.9121,912.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
473.053,817.991,718.627,575.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69.631,962.8798.501,722.15
基金赎回款2,925.2920,844.2712,523.368,542.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,855.66-18,881.40-12,424.85-6,820.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,221.887,604.4911,961.6822,667.91