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上银鑫达灵活配置混合A(004138)

2022-08-19     1.62460.1541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值38,482.7838,482.7829,937.1529,937.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,049.392,553.5210,041.22725.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,817.088,346.7517,581.294,901.45
基金赎回款-26,516.7416,903.1419,076.87-12,901.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,699.66-8,556.39-1,495.59-8,000.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,807.010.000.000.00
期末基金净值29,025.5032,479.9138,482.7822,661.89