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上银鑫达灵活配置混合A(004138)

2024-06-24     1.0393-0.8018%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值18,620.0618,620.0629,025.5029,025.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,818.10-394.70-3,581.18-2,241.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款145,496.5959,431.802,674.561,784.40
基金赎回款35,666.108,356.999,498.82-6,347.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
109,830.4951,074.81-6,824.26-4,562.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
31,383.5010,142.260.000.00
期末基金净值92,248.9759,157.9218,620.0622,220.69