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中邮军民融合混合(004139)

2023-02-01     2.00350.4210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值178,755.0119,293.9519,293.955,951.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,137.6729,736.62-18.005,523.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,353.89331,352.2750,233.3831,534.64
基金赎回款179,691.85201,627.8333,812.9523,716.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
662.04129,724.4416,420.437,818.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,279.38178,755.0135,696.3819,293.95