0.4210% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 178,755.01 | 19,293.95 | 19,293.95 | 5,951.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,137.67 | 29,736.62 | -18.00 | 5,523.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,353.89 | 331,352.27 | 50,233.38 | 31,534.64 |
| 基金赎回款 | 179,691.85 | 201,627.83 | 33,812.95 | 23,716.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 662.04 | 129,724.44 | 16,420.43 | 7,818.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 132,279.38 | 178,755.01 | 35,696.38 | 19,293.95 |