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中邮军民融合混合(004139)

2021-07-30     2.02910.5102%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,951.845,951.846,246.296,246.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,523.74639.661,309.13773.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,534.64526.91672.32417.61
基金赎回款23,716.272,035.842,275.901,102.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,818.37-1,508.93-1,603.59-684.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值19,293.955,082.565,951.846,335.71