0.5102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,951.84 | 5,951.84 | 6,246.29 | 6,246.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,523.74 | 639.66 | 1,309.13 | 773.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,534.64 | 526.91 | 672.32 | 417.61 |
| 基金赎回款 | 23,716.27 | 2,035.84 | 2,275.90 | 1,102.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,818.37 | -1,508.93 | -1,603.59 | -684.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,293.95 | 5,082.56 | 5,951.84 | 6,335.71 |