-0.0984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 580,555.95 | 788,502.57 | 788,502.57 | 677,428.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,397.01 | 2,611.69 | 3,587.10 | 39,734.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 468.05 | 210,211.44 | 209,931.78 | 155,824.12 |
| 基金赎回款 | 375.14 | 401,143.46 | 187,384.54 | 46,618.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 92.91 | -190,932.02 | 22,547.24 | 109,206.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,732.84 | 19,626.29 | 9,157.80 | 37,866.78 |
| 期末基金净值 | 591,313.03 | 580,555.95 | 805,479.11 | 788,502.57 |