-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 788,502.57 | 677,428.52 | 677,428.52 | 593,044.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,587.10 | 39,734.83 | 20,479.76 | 28,694.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,931.78 | 155,824.12 | 2,294.17 | 134,754.13 |
| 基金赎回款 | 187,384.54 | 46,618.13 | 3,120.99 | 55,318.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,547.24 | 109,206.00 | -826.82 | 79,435.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,157.80 | 37,866.78 | 16,773.68 | 23,745.92 |
| 期末基金净值 | 805,479.11 | 788,502.57 | 680,307.79 | 677,428.52 |