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兴业福鑫债券(004140)

2021-01-22     1.05000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值213,710.91215,546.24215,546.24210,226.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,280.698,241.134,394.7813,718.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.100.090.17
基金赎回款0.010.220.062.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.01-0.120.03-1.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0010,076.350.008,396.99
期末基金净值217,991.62213,710.91219,941.05215,546.24